現金流吃緊,合力泰14億元市的三家子公司
公告披露擬將3家子公司“打包”出讓,底價合計14.19億元。
根據公告,合力泰擬將產業間光電子、珠海陳新和平波電子三家子公司100%的股份上市和轉讓。根據福建省國資委的評估值,產業間光電子、平板電子和珠海成欣的評估價值分別為2.25億元、1.28億元和10.65億元。
合力泰于2008年上市,是一家集開發、設計、生產、銷售為一體的智能終端核心部件制造商和解決方案制造商。主要產品有觸摸顯示產品、光電傳感產品、FPC和5G材料產品等。
本公司主要經營光電產品、觸摸屏和原材料、手機觸摸屏生產、銷售和技術開發;研發、設計、生產和銷售新型平板顯示設備;生產和銷售各類液晶電子產品配件。
2016年,合力泰作為智能終端產業的布局,以自有資金1億元,從寶登(香港)有限公司獲得珠海誠鑫100%股份,智能終端TFT面板切割、加工、生產技術。
2019年,珠海晨信營收31.9億元,凈利潤1.4億元。截至2020年6月30日,珠海誠鑫公司營收14.31億元,凈利潤10.78億元。此外,行業間光電子和平板電子產品也處于虧損狀態,兩家企業分別虧損12.1894億元,544.357萬元。
值得注意的是,本次交易涉及的三家標的公司的債權和責任繼續由標的公司繼承。截至2020年10月31日,三家標的公司的債權余額為3.89億元,債務余額為3.77億元。雙方應按約定自交付之日起支付利息,并于2021年3月31日前支付全部利息。
三家子公司的一次性包裝和銷售與合力泰目前的緊缺現金流有關。
2020年前三季度,吉泰實現營業收入133.44億元,比去年同期增長15.45%,凈利潤1.29億元,比去年同期下降80.72%,其中非純利潤虧損2806.1萬元,比上年同期下降105.81%。
與此同時,第三季度末的貨幣基金為25.23億元,但短期貸款達到67.12億元。此外,其應收賬款84.28億元,存貨78.97億元,應收賬款和存貨占吉泰總資產的近50%。
在現金流方面,泰國前三季度營業活動產生的凈現金流量為959.92萬元,而第三季度營業現金流量僅為255.815萬元。
合力泰在公告中說,股權轉讓的主要目的是調整產業布局,優化生產能力結構,整合資源配置,提高經營效率,補充營運資金和籠投資資金。